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美元基金-9月全球黄金ETF及类似产品录得39亿美元的净流入-大田新闻

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世界黃金協會(WGC)最新發佈的數據顯示,9月份全球黃金ETF(交易所買賣基金)總持倉規模打破2012年的紀錄,創歷史新高,按月增加2.7%;儘管月內金價升勢暫歇,但市場對黃金ETF的需求仍然強勁。

此外,市場對黃金的積極情緒反映在COMEX黃金期貨的凈多倉位,在9月達到了1,134噸的歷史最高。全球黃金交易量保持高水平,9月份日均成交量達1,830億美元,但較8月份則下跌一成。而上海期貨交易所的黃金成交量亦維持高位,9月份日均成交200億美元,遠高於今年以來平均90億美元及2018年全年平均30億美元的日均成交。

月內北美地區黃金ETF持倉量上升62.1噸(總金額增31億美元,總資產管理規模上升4.5%),繼續主導9月份全球黃金ETF的流入。低成本黃金ETF?的規模繼續上升,9月累計增長2.9噸,總規模升至61噸即29億美元。

期內,歐洲地區基金吸引了7.7噸的凈流入( 5.86億美元, 1%),主要由英國地區基金所貢獻,因投資者為英國10月31日脫歐協議最後限期可能受阻作部署。此外,在中國基金的推動下,亞洲地區基金繼續錄得強勁流入,9月份總規模增長3.9噸( 1.87億美元, 4.6%)。

報告指,在過去四個月,金價累計上漲20%,但隨着美元走強,9月金價轉勢下跌3%。然而全球對黃金ETF的需求仍然強勁,除了美元與瑞朗以外,以G10國家貨幣計價的黃金價格仍然徘徊歷史高點。

數據顯示,今年以來全球黃金ETF增加368噸(179億美元, 13.4%),受過去四個月的強勁流入所帶動。

值得注意的是,現時黃金ETF的市場格局與2012年有較大不同,2012年時全球約三分之二的持倉集中在北美,而現在北美和歐洲上市基金佔全球持有量分別52%及44%,其餘則來自亞洲及其他地區上市的基金。

不過,報告亦同時指出一些可能不利黃金交易的因素,包括美元持續走強,以及中國和印度對黃金消費需求下滑等。

報告表示,9月全球貨幣政策走向繼續影響金價表現,因全球多家中央銀行降息或增加量寬。美聯儲(FED)9月一如市場預期降息25個基點,但暗示今年內最多再減息一次。

世界黃金協會的報告稱,9月全球黃金ETF及類似產品錄得39億美元的凈流入,總黃金持倉量上升75.2噸至2,808噸,創歷史新高。總黃金持倉規模超過2012年的上一高峰,當時金價比現水平高約18%。

世界黃金協會表示,有幾項潛在正面因素有利10月份金價。首先,全球不確定性仍持續。美國眾議院對總統特朗普啟動彈劾調查,此舉可能對風險資產帶來負面影響,並可能促使中國將達成貿易談判方案的時間推遲到2020年總統大選之前。

此外,雖然英國脫歐最後限期為10月底,但仍存在會否出現「硬脫歐」或脫歐限期進一步延後的不確定性。另一因素是,現時環球利率仍然低企,世界黃金協會預測逾八成的主權債以負實質利率在交易,使投資黃金的機會成本降低。最後,美國股市目前仍接近歷史高位,而從歷史上,股市很多時會在10月出現大幅調整。

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